博大策略万亿资金南下买了啥？互联网与红利板块受青睐

　　今年以来，海量资金汹涌南下。

　　Wind数据显示，截至9月11日，9月以来南向资金连续9个交易日净买入。今年以来，南向资金累计净流入金额已突破1万亿港元关口，较2024年同期增长1倍多。

　　备受关注的是，万亿资金南下，究竟买了什么？据泓湖投资统计，截至9月9日，今年以来南下资金净买入金额最高的三只标的为阿里巴巴、美团和建设银行，其中阿里巴巴净买入额超过千亿港元。在业内人士看来，中国资产的价值重估尚未结束，尤其是随着美联储降息预期升温，港股有希望震荡向上，优质互联网、创新药、新消费等成长方向以及高股息标的值得关注。

　　万亿资金南下“淘金”

　　近日，资金加速涌入港股市场。

　　Wind数据显示，截至9月11日，9月以来的每个交易日，南向资金均实现净流入，而且9月首周南向资金净流入超过300亿港元，环比上一周增加上百亿港元。

　　另外，截至9月11日，今年以来南向资金累计净买入10655.49亿港元，大幅超过去年全年。

　　与此同时，据华盛证券测算，自互联互通机制开通以来，南向资金累计净买入港股市场的金额已超4.7万亿港元，本年度（截至9月10日）净买入额占累计净买入额比例高达22%。

　　互联网与红利板块受青睐

　　万亿南下资金，瞄准了哪些机会？

　　据泓湖投资统计，截至9月9日，今年以来获得南下资金净买入金额最多的行业为可选消费零售，净买入金额高达1782.85亿港元。银行、非银金融、医药生物也得到南下资金的大手笔买入，累计净买入额均超过1000亿港元。

　　从个股来看，阿里巴巴、美团、建设银行等标的备受南向资金青睐。其中，截至9月9日，阿里巴巴今年以来净买入额超过1100亿港元，阿里巴巴已连续十余个交易日获南向资金净买入。

　　机构乐看港股中长期走势

　　多位头部机构人士表示，伴随着中国优势产业逐步显现竞争力，美联储加息预期升温，港股中的优质中国资产持续凸显配置价值。

　　丹羿投资坦言，港股市场在上半年涨幅大幅领先，但在下半年表现平平，主要原因是新消费与创新药估值需要一定消化。不过，近期南向资金依旧保持大幅流入，港股市场行情有望呈现“你方唱罢我登场”的势头，尤其是在9月美国进入降息通道之后，港股有希望迎来新一轮的补涨行情。从投资机会来看，组合仍将以科技、医药、消费、制造等领域的中国核心资产作为配置方向。

　　“在全球权益市场中，港股估值仍处于具备性价比的状态，尤其是在全球资金重新认知中国资产的过程中，港股中长期配置价值较高。”一位私募创始人在接受上证报记者采访时表示，后续公司会重点关注港股的三方面机会：一是受益于政策支持以及AI产业发展趋势的科技企业，二是政策发力下有望改善业绩增速的低估值港股消费企业，三是受益于无风险收益率下行趋势的高股息标的。

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